投資家、FXトレーダーとしての在るべきマインドセットとその必要性。
投資やトレードで勝ち続け、成功し続ける為には、
投資家としての在るべきマインドセットが重要である。
こんな事を謳っている情報商材、書籍、投資セミナーは数知れません。
ただ、これを聞いた人の大半はこう思うはずです。
「そんな精神論で稼げれば苦労はしない!」
と。
今回は、そんな投資、トレードで成功するために「重要」とされる、
いわゆる「マインドセット」と呼ばれるものを考察してみたいと思います。
投資家、トレーダーとしての在るべきマインドセットとその必要性。
その「マインドセット」と呼ばれるものを重要とする主張と、そのような「精神論」だけでは勝てないという主張。
これらは実情として、どちらも「間違ってはいない」と思います。
ですが、多くの人は根本的に、
その「マインドセット」と呼ばれるものの意味、
その必要性、重要性の視点を間違えて捉えています。
また、実際にその「重要性」を主張しているような人でも、
その部分で的外れな事を言っているケースも少なくありません。
そもそも、投資、トレードの際に必要なマインドセットというのは、
「やれば出来る」「自分を信じる」
というような世間一般的に言われる自己啓発的なものではなく、
そういったものとは別の「心の強さ」にあたるものだと思います。
言うなれば、日々の「相場(値動き)」との戦いの中で、
常に「冷静」な判断で「理」に適ったな行動を取る事ができる、
そういった「心の強さ(=精神力)」が重要なわけです。
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更に言えば、相場の動きと共に押し寄せる、
・恐怖
・欲望
これらに「勝つ」という視点でのマインドセットは、
事実として、私も「極めて重要なもの」だと思います。
そういった「恐怖」と「欲望」に支配されてしまい、
これらに負けてしまっている投資家、トレーダーほど、
投資、トレードにおいても大きく負けている傾向にあるからです。
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むしろ、そのような投資家、トレーダーは、
そういった恐怖、欲望に「勝つ」ということや、
それらに「負ける」ということを真逆に捉えています。
例えば「含み損」が出た時、その状況をジッと耐えていく心理などは
一見、恐怖に打ち勝つ「心の強さ」に思えるかもしれません。
・・・ですが、これは完全に「真逆」で、むしろその状況は、
「損をしたくなり(損失を確定したくない)」
という「欲望」に負けている状況に他ならない状況です。
ただ、これは決して
「含み損が生じた時は即座に損切りをするのが正しい」
(それが欲望に打ち勝つ事に他ならない)
という事を言っているわけではありません。
ここで私が言いたい事は、相場の動きを捉える上で、
・何の根拠もなく感情だけで状況を判断してはならない
・都合の良い値動きを期待するべきではない
ということです。
その「状況判断」には全て、相応の「根拠」に基づく形で、
しっかりと「理に叶った行動」を取っていく事ができなければ、
まず、投資、トレードで勝つ(稼ぐ)事はできません。
もちろん、相場の世界に「絶対」はありませんから、
その「根拠」や「理」にあたるものは、
経験や検証の結果から自分なりに導き出していくものです。
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よって、それに従ったからと言って、
やはり必ずしも「勝てる」とも限りません。
それでも「負ける時」はあると思います。
だからこそ、投資、トレードで勝ち続けていくには、
自分なりに確立していく「基準」や「ルール」の精度を
常に高め続けるためのトライ&エラーが必要不可欠なんです。
そして、それを繰り返していく事こそが、
投資家、トレーダーとしての在るべき姿であり、
「相場と向き合いながらお金を稼いでいくための行動」
にあたるものは、そういった自分なりの基準、
自分なりのルールの精度を高めていく事に他なりません。
にも関わらず、恐怖や欲望に任せて感情的な判断で、
ただ、自分にとって都合の良い値動きを期待するような行為は、
・相場判断における基準やルールを追求していく事、
・その基準やルールに従っていく事
これらを完全に「放棄」しているのと同じです。
それを放棄してしまう時点で、その投資家、トレーダーは、
運によって「一時的な利益」を手に入れる事は出来ても、
まず、長期的に勝ち続ける事は出来ません。
つまり投資家、トレーダーとしての在るべきマインドセットは、
「相場には決して感情や無根拠な期待を持ち込まない」
という事であり、これが「恐怖」や「欲望」といった感情に、
決して「負けない(流されない)」という事なんです。
欲望と恐怖のバイアスとその方向性。
また「人間心理の傾向」として、多くの人は、・手にした利益を守りたい
・損失を避けたい
このような心理から、欲望や恐怖が生まれ、
状況判断や行動がそれらに支配されてしまう傾向にあります。
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行動心理学用語で言うところの、
「プロスペクト理論(損失回避の法則)」
というやつです。
その上で、投資やトレードで勝ち続けている投資家、トレーダーは、
この法則に伴う集団心理を、むしろ逆手に取っている傾向にあります。
言い方を変えるなら、その心理法則に支配されてしまう人ほど、
・損切りの判断を見誤って大きな損失を生んでしまう。
・早まった利益確定で大きな利益をみすみす逃してしまう。
といった状況にまんまと陥ってしまう傾向にあるんです。
まさに、相場の世界で、
「利食いが早くて、損切りが遅い」
「コツコツ勝って、ドカンと負ける」
このような状況に至ってしまう人が多いのは、
この心理傾向によるものと考えてまず間違いありません。
単純に考えれば上がるか、下がるかを予想するだけの相場の世界で、
圧倒的に「負けている人」の方が多い傾向にあるのも、
まさに、その「心理傾向」が起因していると考えられるわけです。
FXトレードで言うところのエントリー時点のポジションから、
・損失の確定を先延ばしにできる
・利益の確定をいつでも実行できる
といった仕組みが前提である以上、
その売買の判断を「感情」に任せれば任せるほど
人間心理の傾向上、最終的には「負けてしまう」わけです。
そのような感情的な判断では、
勝つ時の利益は小さく、負ける時の損失大きくなるため、
どんなに一時的な利益をそれなりのレベルで積み上げられても、
一度の大きな負けでそれ以上の損失を生み出してしまうからです。
つまり。そのような恐怖や欲望に負けてしまう精神性では
まず、投資やトレードで「勝ち続ける事は出来ない」ということです。
相場における状況判断には決して感情を持ち込んではならない。
ただ、ここでお伝えした事、その理屈は、頭では理解できても、いざ、相場に向き合い、そのような状況に立ったような時、
それとは真逆の判断、行動を取ってしまう人も少なくありません。
まさしく、そのような時に「試される」のが、
「感情を押さえて理に叶った判断のみを冷静に下せる心の強さ」
であり、それこそが在るべきマインドセットに他ならないという事です。
同時に「現実的」に投資、トレードで結果を出していくには、
自分自身が「拠り所(頼り)」にできる売買の基準やルールを
しっかりと確立し、モノにする必要があります。
・十分なリターンを実現できる基準(ルール)
・そのルールを常に厳守できる精神(マインド)
投資、トレードの世界では、この2つが不可欠な要素という事であり、
このどちらが欠けていても、この世界では、成功し続ける事はできません。
その上で、多くの人はろくに十分な基準やルールを確立できていない状況で、
それこそ「手探り」のまま相場にお金を投げ込んでしまう傾向にあり、
その拠り所が不十分なため、相場に感情を持ち込んでしまうんです。
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相場の世界、トレードの世界で成功を手にしていく上では、
しっかりと自分が拠り所にできる有効な基準やルールを確立するため、
その研究と検証に時間と努力を惜しまない事が重要かと思います。
もちろん、それは既に確立されているノウハウを学んだ上で、
それを自分のモノにしていくという場合も同じです。
その上で、十分なリターンを期待できる基準やルールをモノに出来てこそ、
「それを頼りに状況判断を下せるマインドを自分の中に作り出せる」
という事です。
この事はしっかりと肝に銘じるようにしてください。
よって、このブログで私が推奨しているトレードノウハウ等は、 私がその基準や理論の有効性をしっかりと「検証」を重ねた上で、 「長期的な有効性を十分に見込める」 と判断したものだけを推奨しているという事です。 >小野が推奨する投資系・トレード講座など |
ただ、投資、トレードで本気で成功したいのであれば、
下手な「方法論」や「ノウハウ」にばかり目を向けるのではなく、
まずは然るべき「原則」や「鉄則」をしっかりと学ぶべきだと思います。
少なくとも、私のブログ講座やメルマガ講座などでは、
とくにそのようなものに重きを置いた情報を提供していますので、
是非、順を追ってその1つ1つを参考にしてください。
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タグ:マインド・メンタル